Mokėjimų įvedimas, surinkimas ir susiejimas
Rankinis įvedimas, banko išrašai, automatinis susiejimas ir sąskaitos formavimas iš mokėjimo. Atskirai – partnerių mygtukai bei mokėjimo QR kodai.
Mokėjimai ir sąskaitos vienoje vietoje
Mokėjimai ir sąskaitos vienoje vietojeŽinokite, už ką sumokėta
ir kiek dar liko gauti.
Gaukite mokėjimus iš banko, įkelkite išrašą arba įveskite operaciją ranka. Susiekite sumą su sąskaita ir matykite likusią skolą.
Klientui pateikite apmokėjimo nuorodą PDF dokumente arba laiške. Jau įvykusioms operacijoms apskaityti naudokite mokėjimų sąrašą.
Aiškus mokėjimo ir sąskaitos ryšys
Vieną įmoką galima paskirstyti kelioms sąskaitoms, o vieną sąskaitą dengti dalimis.
Matoma apmokėta dalis ir likutis
Sąskaitos būsena atsinaujina pagal jai priskirtą sumą.
Sąskaita SF000125
MB Pavyzdys
Skanuokir apmokėk
sėkmingas
SF000125
Sąskaitos apmokėjimo duomenys
Likusi skola 0,00 €
01 · Operacijų gavimas
Trys įėjimai į tą patį mokėjimų sąrašą
Pasirinkite, kaip gauti operacijos duomenis: įrašyti patiems, įkelti išrašą ar prijungti banko sąskaitą.
Nuo banko išrašo iki peržiūrėtų operacijų
CSV, XML arba OPAY CSV failas perkelia operacijas į mokėjimų sąrašą. Peržiūrėkite duomenis ir jų ryšį su sąskaitomis.
Vienas failas vietoj atskiro kiekvienos operacijos įvedimo
Matomas mokėtojas, paskirtis, data ir suma| Mokėtojas | Paskirtis | Suma |
|---|---|---|
| MB Pavyzdys | SF000125 | 121,00 € |
| UAB Klientas | SF000126 | 242,00 € |
| Paskirtis | Gauta |
|---|---|
| SF000125 | 121,00 € |
| SF000126 | 242,00 € |
Peržiūrėkite atpažintus duomenis ir patikrinkite susiejimą su sąskaitomis.
Mokėjimo įvedimas ranka
Mokėjimą galite užregistruoti patys, net kai neturite banko išrašo failo.
Pridėti naują mokėjimą
2026-10-20 · gavimas121,00 € · susieta SF000125
Užregistruokite pavedimą ar kortelės operaciją nurodę būdą, mokėjimo dieną, sumą ir valiutą. Operacijos kryptį pasirinkite nustatymuose; esamą sąskaitą susiekite pasirinkdami ją iš paieškos pasiūlymų.
- Operacijos duomenys. „Mokėjimas“ skirtuke įrašykite tipą, datą, sumą ir valiutą; gavimą ar išmokėjimą parinkite „Nustatymai“ skirtuke.
- Sąskaita iš paieškos. Lauke „Suraskite sąskaitas“ pasirinkite esamą dokumentą. Be šio pasirinkimo operacija lieka nesusieta.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Skirtuke „Mokėjimas“ lauke „Tipas“ pasirinkite „Banko pavedimas“ arba „Banko kortelė“; nurodykite „Mokėjimo diena“, „Suma“ ir „Valiuta“.
- Skirtuke „Nustatymai“ patikrinkite „Mokėjimo tipas“: „Kredito operacija (Gavimas)“ arba „Debeto operacija (Pavedimas)“. Čia prireikus patikslinkite seriją, numerį ir banko suteiktą unikalų mokėjimo numerį.
- Jei sąskaita jau yra, lauke „Suraskite sąskaitas“ rašykite numerį ar kliento pavadinimą ir pasirinkite sąskaitą iš pasiūlymų; galima pasirinkti kelias.
- Išsaugokite. Sąraše patikrinkite mokėjimą ir susietą sąskaitą; nesusietam įrašui vėliau naudokite „Susieti“ arba „Formuoti“.
Banko išrašų importas iš failo
Banko išrašas perkelia laikotarpio operacijas į mokėjimų sąrašą ir sumažina rankinį suvedimą.
banko-israsas.csv
Iki 20 failų po 10 MBOriginalios palaikomo išrašo antraštės
MB Pavyzdys
SF000125
121,00 €
Būklė: „Apdorotas sėkmingai“. Klaidos atveju peržiūrėkite failo pranešimą.
Įkelkite palaikomą banko išrašą ir perkelkite jo operacijas į mokėjimų sąrašą. Sistema atpažįsta konkrečias CSV bei XML struktūras; lietuviško OPAY CSV variantuose gali atskirai užregistruoti operaciją ir komisinius.
- Failai su originaliomis antraštėmis. Įkelkite iki 20 CSV ar XML failų po 10 MB; svarbi ir palaikoma duomenų struktūra.
- Patikrinkite apdorojimą. Peržiūrėkite failo būklę, klaidos paaiškinimą ir tai, kurios operacijos jau susietos su sąskaitomis.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Banke arba mokėjimų platformoje atsisiųskite palaikomos struktūros išrašą CSV ar XML formatu; nekeiskite jo antraščių ir stulpelių.
- „Mokėjimai“ puslapio įkėlimo srityje paspauskite „paspaudę čia“ arba nuvilkite failą. Vienu kartu įkelkite iki 20 failų, kiekvieną iki 10 MB.
- Palaukite apdorojimo. „Apdorojami išrašai“ srityje patikrinkite būklę „Apdorotas sėkmingai“ arba „Klaida“ ir jos pranešimą.
- Mokėjimų sąraše sutikrinkite operacijų datas, kryptį, mokėtoją ar gavėją, sumas bei susiejimą. Neatpažintus mokėjimus susiekite ranka.
- OPAY komisiniams atskirti naudokite atpažįstamą lietuvišką CSV su atskiru „Komisiniai (EUR)“ stulpeliu; patikrinkite ir sukurtą „Banko mokesčiai“ išlaidą.
Automatinis mokėjimų gavimas iš banko
Prijunkite banko sąskaitą, kad jos operacijas gautumėte neįkeldami atskiro išrašo kiekvieną kartą.
per GoCardLess
Operacijos gaunamos periodiškai
Prašoma istorija – iki 90 dienų. Tikrinkite paskutinį atnaujinimą ir gautų operacijų susiejimą.
Sujunkite pasirinktą banko sąskaitą per GoCardLess, kad operacijos būtų gaunamos be kiekvieno laikotarpio failo įkėlimo. Banke patvirtinate prieigą, o savitarnoje pasirenkate konkrečias sąskaitas ir matote sujungimo būklę.
- Ribotas banko leidimas. Prieiga prašoma iki 180 dienų, istorija – iki 90 dienų; konkretaus banko ribos gali būti trumpesnės.
- Tikrinkite paskutinį atnaujinimą. Duomenys tikrinami periodiškai: įprastai praėjus bent 8 val. nuo ankstesnio tikrinimo, o netrukus po jūsų prisijungimo – bent 1 val. Naujausią sėkmingo atnaujinimo laiką ir gautas operacijas tikrinkite savitarnoje.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Paspauskite GoCardLess sritį „Automatinis mokėjimų įkėlimas ir sąskaitų apmokėjimų užskaitymas“.
- Pasirinkite savo banką, susipažinkite su taisyklėmis, pažymėkite sutikimą ir paspauskite „Aktyvuoti sujungimą“.
- Banke patvirtinkite prieigą, grįžę pasirinkite reikiamas banko sąskaitas ir paspauskite „Įkelti šių sąskaitų informaciją“.
- Srityje „Susietos paskyros“ tikrinkite pasirinktas sąskaitas, sujungimo galiojimo datą, būklę ir paskutinį sėkmingą atnaujinimą.
- Pasibaigus leidimui sukurkite naują sujungimą. Jei reikia patikrinti naujausius duomenis, prie paskyros naudokite „Atnaujinti banko duomenis“, kai ši komanda rodoma.
02 · Mokėjimų paskirstymas
Viena įmoka gali padengti kelias sąskaitas
Priskyrimas susieja konkretų mokėjimą su dokumentu. Paskirsčius sumą iš karto matomas likęs kiekvienos sąskaitos įsiskolinimas.
MB Pavyzdys
SF000125
Priskirta 121,00 €SF000126
Priskirta 242,00 €Pasirinkta eilė: SF000125, SF000126. Sistema paskirsto sumą pagal sąskaitų eiliškumą ir skolą; likutį skiria paskutinei.
Pavyzdiniai duomenys · parodytas konkretus funkcijos veikimas
Rankinis mokėjimo susiejimas
Susiejimas nurodo, kurią sąskaitą ir kokia suma padengia konkretus mokėjimas.
Nurodykite, kurioms esamoms sąskaitoms priklauso turimas mokėjimas. Sąskaitas pasirinkite iš paieškos; sistema paskirstys mokėjimo sumą pagal jų eiliškumą, o rezultatą patikrinsite prie kiekvieno dokumento.
- Viena arba kelios sąskaitos. Iš pasiūlymų pasirinkite reikiamus tos pačios veiklos dokumentus.
- Paskirstymas po išsaugojimo. Sistema dengia pasirinktas sąskaitas iš eilės, o likutį priskiria paskutinei; patikrinkite kiekvieno dokumento skolą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Prie nesusieto mokėjimo paspauskite „Susieti“ ir patikrinkite jo sumą, valiutą bei datą.
- Lauke „Suraskite sąskaitas“ įveskite numerį arba kliento pavadinimą ir pasirinkite konkretų dokumentą iš pasiūlymų.
- Jei mokėjimas dengia kelis dokumentus, taip pat iš pasiūlymų pasirinkite likusias sąskaitas norima eilės tvarka.
- Išsaugokite ir prie kiekvienos sąskaitos patikrinkite priskirtą sumą bei likusią skolą. Pavyzdžiui, 363,00 € gali padengti 121,00 € ir 242,00 € sąskaitas.
03 · Atpažinimas
Atpažinimas ir jūsų sprendimas turi aiškią ribą
Automatinis užskaitymas jau išsaugo rezultatą. DI rekomendacijoje dar patikrinate pasiūlymą ir pasirenkate, ar jį patvirtinti.
Automatinis mokėjimų užskaitymas
Kai sistema atpažįsta tinkamą sąskaitą, gautas mokėjimas jai priskiriamas automatiškai.
SF000125
121,00 €
SF000125
121,00 €
Apmokėta
Suma jau priskirta sąskaitaiPavyzdyje atpažintas numeris, tinkama suma ir data. Neatpažintą ar dalinę įmoką patikrinkite ranka.
Sistema bando susieti iš banko ar failo gautą mokėjimą su sąskaita pagal paskirtį, numerį, sumą, datą ir kliento duomenis. Atpažinta operacija priskiriama dokumentui ir atnaujina jo apmokėjimo rezultatą.
- Atpažįstami duomenys. Paskirtyje nurodytas sąskaitos numeris padeda rasti dokumentą; taikomi sumos ir datų paieškos apribojimai.
- Neatpažintos operacijos. Dalinę, senesnę ar neaiškios paskirties įmoką patikrinkite ir prireikus susiekite ranka.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Įkelkite palaikomą banko išrašo failą arba užbaikite GoCardLess sujungimą ir sąskaitų pasirinkimą.
- Po apdorojimo mokėjimų sąraše patikrinkite, ar prie operacijos nurodyta susieta sąskaita.
- Atverkite tą sąskaitą ir sutikrinkite mokėtoją, valiutą, priskirtą sumą bei likusią skolą.
- Jei sistema sąskaitos nerado arba susiejimas netinka, atverkite mokėjimo „Susieti“ ar redagavimo veiksmą ir pasirinkite teisingą dokumentą ranka.
DI rekomendacija sudėtingam susiejimui
Kai mokėjimą sunkiau priskirti, DI gali pasiūlyti sąskaitą ir palikti galutinį pasirinkimą jums.
MB Pavyzdys · pagal susitarimą
SF000125
MB PavyzdysPatikrinkite klientą, valiutą ir sumą.
Galutinį sprendimą priimate jūs.
Pasiūlymas radus vieną tinkamą kandidatą.
Nesusietam mokėjimui sistema gali pasiūlyti tikėtiną sąskaitą. Rekomendacija padeda paieškoje, tačiau dokumentą, sumą ir valiutą sutikrinate bei galutinį susiejimą patvirtinate jūs.
- Pasiūlymas radus vieną kandidatą. Vertinama suma, data ir turimi kliento duomenys. Kai tinkamo vienintelio dokumento nėra, rekomendacija nerodoma.
- Patvirtinimas būtinas. Tik patikrinę pasiūlymą spauskite susiejimo mygtuką; kitu atveju pasirinkite dokumentą ranka.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite iš banko ar failo gautą nesusietą operaciją, kurioje yra mokėjimo paskirtis.
- Jei rodoma „Saskaitos LT DI rekomenduoja“, sutikrinkite siūlomą klientą, sąskaitos numerį, datą, valiutą ir sumą.
- Tinkamą pasiūlymą patvirtinkite „Susieti su šia sąskaita“ arba išplėstame variante „Susieti mokėjimą su šia sąskaita“.
- Jei pasiūlymo nėra arba jis netinka, lauke „Suraskite sąskaitas“ pasirinkite dokumentą patys ir išsaugokite.
MB Pavyzdys
Pavyzdys: konsultacija · 100,00 € be PVM
Atveriama neužbaigta forma. Paslaugą, kainą ir sumas patikrinate prieš išsaugodami.
Pavyzdiniai duomenys · parodytas konkretus funkcijos veikimas
„Formuoti“ atveria naujos sąskaitos formą
Kai mokėjimas jau yra, o sąskaitos dar nėra, pradėkite naują dokumentą nuo mokėjimo duomenų.
Veiksmas „Formuoti“ atveria sąskaitos formą. Pagal įplauką ar išmoką pradedama pardavimo arba pirkimo sąskaita; klientą, prekes ar paslaugas ir galutines sumas patikrinate jūs.
- Panaudokite mokėjimą. Prie įrašo pasirinkite „Formuoti“ ir peržiūrėkite į formą perkeltus duomenis.
- Užbaikite dokumentą. Pridėkite reikalingas eilutes, sutikrinkite sumą ir išsaugokite.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite operaciją, kuriai sąskaitos dar nėra, ir paspauskite „Formuoti“.
- Gavimo operacijai atveriama pardavimo sąskaitos forma; išmokėjimui arba mokesčio kategorijai – greita sąnaudų forma.
- Patikrinkite siūlomą klientą ar tiekėją. Jei jis neatpažintas, užpildykite pirkėjo ar tiekėjo rekvizitus.
- Nurodykite dokumento tipą, seriją, numerį, datą ir prekių ar paslaugų aprašymą; įrašykite kiekius, kainas bei PVM, sutikrinkite su operacijos suma.
- Išsaugokite dokumentą ir patikrinkite jo ryšį su mokėjimu. Jau esančiai sąskaitai kurti naujos nereikia – naudokite „Susieti“.
04 · Mokėjimų surinkimas
Klientui pateikite aiškų apmokėjimo kelią
Mygtukas ir mokėjimo QR veda į partnerio mokėjimo puslapį. Dokumento kopijos QR turi atskirą paskirtį.
Mygtukas „APMOKĖTI“
Sąskaitos apmokėjimo nuoroda nuveda klientą tiesiai į mokėjimo partnerio puslapį.
SF000125.pdf arba laiškas
MB Pavyzdys
Partnerio mokėjimo puslapis
Klientas užbaigia apmokėjimąPo sėkmingo patvirtinimo: sąskaita apmokėta, likusi skola 0,00 €.
Modulį aktyvuokite kiekvienai veiklai. Partnerių patvirtinimas atnaujina sąskaitos rezultatą; tai nėra banko išrašo importas.
Pateikite klientui konkrečios neapmokėtos sąskaitos apmokėjimo nuorodą. Ji nukreipia į įjungtą Montonio, MakeCommerce ar NeoPay partnerį; sėkmingai patvirtintas rezultatas atnaujina sąskaitos apmokėjimą.
- Kur rodyti mygtuką. Partnerio modulyje rinkitės PDF, laišką arba abi vietas; aktyvavimą išsaugokite pasirinktai veiklai.
- Patvirtintas rezultatas. Tik sėkmingas partnerio atsakymas pakeičia sąskaitos apmokėjimą. Vien atvertas mokėjimo puslapis to nepadaro.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir atverkite norimo partnerio modulį. NeoPay užpildykite „Projekto ID“ ir „Projekto raktas“; Montonio – „Prieigos raktas“ ir „Slaptasis raktas“; MakeCommerce – „Parduotuvės ID“ ir „Slaptas raktas“.
- Pasirinkite, kur rodyti „APMOKĖTI“: PDF sąskaitoje ir laiške, tik PDF, tik laiške arba nerodyti.
- Pažymėkite partnerio aktyvavimo varnelę ir išsaugokite nustatymus. Patikrinkite neapmokėtos sąskaitos PDF ar naujai siunčiamą laišką.
- Klientas paspaudžia „APMOKĖTI“ ir užbaigia mokėjimą partnerio puslapyje. Sąskaitos apmokėjimo būseną patikrinkite po sėkmingo partnerio patvirtinimo.
- Nepavykus apmokėti patikrinkite sąskaitos likutį ir mokėjimo rezultatą; vien nuorodos paspaudimas dar nepatvirtina pinigų gavimo.
Du QR kodai – dvi skirtingos paskirtys
Mokėjimo QR kodas leidžia telefonu atverti sąskaitos apmokėjimą pas pasirinktą partnerį.
Mokėjimo QR
Skanuok ir apmokėk
SF000125 · 121,00 €Partnerio mokėjimo puslapis
Inicijuojamas naujas mokėjimasDokumento kopijos QR
Dokumento kopija
SF000125.pdfSąskaitos PDF atsisiuntimas
Gaunama dokumento kopijaDu alternatyvūs nustatymai: įjungus mokėjimo QR, kopijos atsisiuntimo kodas išjungiamas ir atvirkščiai.
Partnerio modulyje įjungus šią galimybę, neapmokėtos sąskaitos PDF rodoma sritis „Skanuok ir apmokėk“. Atskirai įjungiamas sąskaitos kopijos QR kodas veda į PDF atsisiuntimą.
- Mokėjimui. Montonio, MakeCommerce arba NeoPay kodas atveria konkrečios sąskaitos apmokėjimą.
- Dokumento kopijai. Sąskaitos nustatymuose įjungtas kopijos kodas skirtas PDF gauti.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Partnerio modulyje pirmiausia įrašykite jo raktus ir aktyvuokite apmokėjimą internetu.
- Pažymėkite „Rodyti neapmokėtų sąskaitų PDF dokumentuose QR apmokėjimo kodą (skanuok ir apmokėk)“ ir išsaugokite.
- Atverkite neapmokėtos sąskaitos PDF ir nuskenuokite kodą telefonu: jis turi vesti į tos sąskaitos apmokėjimą per partnerį.
- Jei reikia vien dokumento kopijos kodo, sąskaitų nustatymuose vietoj mokėjimo kodo įjunkite „Rodyti sąskaitoje sąskaitos atsisiuntimo BAR kodą“.
05 · Skolos valdymas
Vėluojanti sąskaita turi savo veiksmų eigą
Priminimo intervalas padeda grįžti prie nepadengtos skolos. Dalinis apmokėjimas sumažina ir skolą, ir nuo jos skaičiuojamą dienos delspinigių sumą.
0
Priminimas+7
Priminimas+14
Priminimas
SF000125 · priminimo istorijos pavyzdys
[email protected]10:24
10:26
11:03
Kas 7 dienas: paskutinis kartojimas +28 dieną. Senesnei skolai naudokite „Siųsti el.paštu“ → „Vėlavimo priminimas“; automatinės atrankos veiklai reikia ir sąskaitos, kurios terminas suėjo per paskutines 15 dienų.
Pavyzdiniai duomenys · parodytas konkretus funkcijos veikimas
Rankiniai ir automatiniai priminimai
Priminimai padeda grįžti prie sąskaitų, kurių mokėjimo terminas suėjo, o skola liko nepadengta.
Automatinis priminimas padeda priminti apie neapmokėtą sąskaitą su suėjusiu terminu. Pasirinkite kartojimą, patikrinkite gavėjo adresą ir apmokėjimo terminą; senesnei skolai ar neatitikus automatinės atrankos sąlygų naudokite rankinį vėlavimo laišką.
- Pasirinktas scenarijus. Vieną kartą termino dieną arba termino dieną ir kas 3, 5, 7 ar 14 dienų; paskutinis kartojimas priklauso nuo intervalo.
- Senesnė skola. Vien senesnė nei 15 dienų skola veiklos į automatinę atranką neįtraukia. Atverkite „Siųsti el.paštu“ ir rinkitės „Vėlavimo priminimas“.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinktos veiklos priminimų modulyje lauke „Neapmokėtų sąskaitų priminimo intervalai“ pasirinkite vieną priminimą termino dieną arba kartojimą kas 3, 5, 7 ar 14 dienų ir išsaugokite.
- Sąskaitoje faktūroje ar išankstinėje sąskaitoje nurodykite apmokėjimo terminą ir gavėjo el. paštą; patikrinkite, kad likusi suma dar nepadengta ir planas galioja.
- Automatinis tikrinimas vyksta tik veiklai turint bent vieną neapmokėtą sąskaitą su gavėjo adresu, kurios terminas suėjo per paskutines 15 dienų. Jei likusios tik senesnės skolos, siųskite rankinį priminimą.
- Senesnei skolai arba negavus automatinių priminimų sąraše atverkite sąskaitą → „Siųsti el.paštu“ → „Laiško tipas“ → „Vėlavimo priminimas“, patikrinkite adresus bei tekstą ir išsiųskite.
- Prie sąskaitos raudono voko ir siuntimo istorijoje patikrinkite užfiksuotą laiško siuntimą bei atidarymą; apmokėtos sąskaitos likutį tikrinkite atskirai.
Dienos delspinigiai 0,02 %
Už vieną dieną 0,20 €
−400,00 €
Už vieną dieną 0,12 €
Įjungta įprastai SF. Skaičiuojama nuo kitos dienos po termino, atsižvelgiant į priskirtų įmokų sumas ir datas.
Pavyzdiniai duomenys · parodytas konkretus funkcijos veikimas
Delspinigiai nuo likusios pradelstos sumos
Delspinigiai skaičiuojami įvertinant likusią skolą, todėl dalinė įmoka sumažina tolesnę dienos sumą.
Pavyzdžiui, taikant 0,02 % per dieną, nuo 1 000,00 € skolos susidaro 0,20 €. Užregistravus 400,00 € įmoką, nuo likusių 600,00 € dienos suma būtų 0,12 €.
- Parinkite procentą. Dydį nustatykite veiklai arba patikslinkite konkrečios sąskaitos nustatymuose.
- Įtraukite dalines įmokas. Skaičiuojant įvertinamos apmokėjimų sumos ir jų datos.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Veiklos nustatymų „Apskaita“ skirtuke įjunkite „Automatiškai skaičiuoti delspinigius visose vėluojančiose sąskaitose“ ir įrašykite „Delspinigių dydis proc.“.
- Vienai sąskaitai išimtį nustatykite jos formos „Nustatymai“ dalyje „Delspinigiai“: „Automatiškai skaičiuoti delspinigius nuo vėlavimo dienos“ ir dienos procentas.
- Patikrinkite sąskaitos apmokėjimo terminą. Skaičiuojama nuo kitos dienos po jo, tik aktyviai įprastai SF su įjungtu skaičiavimu.
- Priskirkite dalinius mokėjimus su tikromis datomis ir sumomis; pagal likusią pagrindinę skolą tikrinkite delspinigių eilutes.
- Pavyzdžiui, esant 0,02 % per dieną, 1 000,00 € pagrindinei skolai tenka 0,20 €, o po 400,00 € įmokos – 0,12 € nuo 600,00 €.
06 · Rezultatai
Nuo grynųjų dokumento iki susietų įmokų istorijos
Grynųjų operaciją patvirtina jai tinkamas dokumentas. Sąskaitoje matote priskirtas įmokas, o CSV eksportas pateikia sąskaitos apmokėjimo suvestinę.
PPK, KPO ir KIO vienoje kvitų formoje
Grynųjų pinigų gavimą ar išmokėjimą užfiksuokite pasirinkdami operacijai tinkamą dokumentą.
Pinigų gavimas
PPK arba KPOPinigų išmokėjimas
KIOSerija PPK · numeris 000001
PPK000001.pdf → [email protected]
Pasirinkto tipo kryptis nustatoma automatiškai. Su sąskaita susieto kvito PDF pridedamas ir prie jos laiško.
Vienoje kvito formoje paruoškite PPK, KPO arba KIO. Pasirinkite dokumento tipą, mokėjimo dieną, sumą, valiutą ir numeraciją; prireikus susiekite jį su sąskaita bei patikslinkite dokumente rodomą paskirtį ir asmenį.
- Pasirinkite kryptį. PPK ir KPO naudojami pinigų gavimui, KIO – išmokėjimui.
- Siųskite kartu. Su sąskaita susietų kvitų PDF automatiškai pridedami ir prie jos laiško.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Paspauskite „Pridėti naują kvitą“ ir lauke „Tipas“ pasirinkite „Pinigų priėmimo kvitas“, „Kasos pajamų orderis“ arba „Kasos išlaidų orderis“.
- Lauke „Suraskite sąskaitas“ pagal numerį ar kliento pavadinimą iš pasiūlymų pasirinkite dokumentą, su kuriuo reikia susieti kvitą.
- Patikrinkite „Mokėjimo diena“, „Suma“, „Valiuta“, „Serija“ ir „Numeris“; prireikus užpildykite „Mokėjimo paskirtis“ bei „Asmens vardas, pavardė“.
- Išsaugokite kvitą ir jo veiksmuose atsisiųskite PDF arba pasirinkite siuntimą el. paštu.
- Jei kvitas susietas su sąskaita, siunčiant tos sąskaitos laišką susieto PPK, KPO ar KIO PDF pridedamas automatiškai.
Dalinės įmokos ir likusi skola
Prie sąskaitos matykite, iš kurių mokėjimų susideda apmokėta suma ir kiek dar liko sumokėti.
Priskirta sąskaitai
Priskirta sąskaitai
Apmokėta visa 121,00 € suma
Prie sąskaitos patikrinkite susietas įmokas ir jų bendrą rezultatą. Vieną dokumentą gali dengti keli daliniai mokėjimai; kiekviena priskirta suma mažina likusią skolą.
- Peržiūrėkite įmokas. Atverkite sąskaitos mokėjimus ir patikrinkite kiekvieną priskirtą dalį.
- Sutikrinkite likutį. Dar nesusietas operacijas raskite bendrame mokėjimų sąraše.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Išskleiskite sąskaitą ir pasirinkite „Mokėjimai“.
- Peržiūrėkite susietų operacijų datas, tipus ir šiai sąskaitai tenkančias sumas.
- Kiekvieną naują dalinę įmoką registruokite arba importuokite kaip atskirą mokėjimą ir susiekite su ta pačia sąskaita.
- Patikrinkite bendrą apmokėtą sumą ir likusią skolą: 121,00 € sąskaitai po 60,50 € įmokos lieka 60,50 €, po antros tokios pat – 0,00 €.
Mokėjimų duomenys sąskaitų CSV eksporte
Sąskaitas kartu su joms priskirtais mokėjimais atsisiųskite tolesnei analizei.
SF000125 · susietų įmokų istorija
saskaitos.csv · SF000125
Banko pavedimas
121,00 €
Sąskaitoje saugoma data, jei užpildyta
60,50 € + 60,50 €
CSV pateikia apmokėjimo suvestinę. „CSV (detalus)“ papildomai pateikia prekių ar paslaugų eilutes, ne atskiras įmokas.
Sąskaitų CSV faile gaukite apmokėjimo suvestinę kartu su dokumento duomenimis. Eksportuojami susietų mokėjimų būdai, sąskaitos apmokėjimo data ir bendra apmokėta suma; atskirų įmokų istoriją tikrinkite prie sąskaitos.
- Sąskaitos lygmens rezultatas. Dvi 60,50 € įmokos CSV suvestinėje sudaro 121,00 € bendrą apmokėtą sumą.
- Detalus CSV. Papildomai pateikia prekių ar paslaugų eilutes; atskirų mokėjimo operacijų eilučių jis nesukuria.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Sąskaitų sąraše pasirinkite laikotarpį, pritaikykite filtrus ir pažymėkite reikalingus dokumentus.
- Paspauskite „CSV“ arba, jei reikia ir sąskaitų eilučių, „CSV (detalus)“.
- Faile peržiūrėkite payment_method, payment_date ir payment_amount: mokėjimo būdų sąrašą, sąskaitos apmokėjimo datą ir bendrą jai priskirtą sumą.
- Atskiras dalinių mokėjimų datas ir sumas tikrinkite pačioje sąskaitoje per „Mokėjimai“; CSV suvestinė jų nepateikia atskiromis operacijų eilutėmis.
Sąskaita klientui greičiau ir tvarkingiau
Rekvizitai, dokumento paruošimas ir siuntimas – vienoje vietoje.